Оплата та фінанси на CarGoPro

При створенні замовлення або рейсу вказуйте спосіб оплати. CarGoPro підтримує основні варіанти розрахунків у логістиці:

• Готівка — оплата водію або представнику при отриманні вантажу.
• Безготівковий переказ — на розрахунковий рахунок компанії.
• Картка — оплата банківською карткою (онлайн або термінал).
• Передоплата — часткова або повна оплата до відвантаження.

Вибір способу впливає на звіти та фільтрацію. Для регулярних клієнтів можна зберегти типовий спосіб оплати в картці контрагента.

У замовленні можна вказати термін оплати: при отриманні, протягом N днів після доставки або на конкретну дату. Відстрочка платежу — типова умова для B2B-клієнтів.

• Оплата при отриманні — водій отримує готівку або підтвердження переказу на місці.
• Відстрочка 7/14/30 днів — клієнт платить після отримання рахунку в зазначені терміни.
• Оплата до дати — фіксована дата, до якої має надійти платіж.

Система нагадує про наближення терміну оплати та показує прострочені платежі в розділі фінансів. Це допомагає контролювати дебіторську заборгованість.

Розділ Фінанси або Звіти дає змогу переглядати:

• Дохід за період (рейси, замовлення).
• Витрати (паливо, ремонт, зарплати — якщо ведете в системі).
• Дебіторську заборгованість — хто і скільки винний.
• Історію платежів по кожному замовленню.

Звіти можна фільтрувати за датами, контрагентами, способами оплати. Експорт у Excel для передачі бухгалтеру або податкової.

CarGoPro дозволяє формувати рахунки для клієнтів на основі виконаних рейсів. Рахунок містить реквізити, перелік послуг, суму, ПДВ (якщо є).

1. Відкрийте виконане замовлення або рейс.
2. Натисніть «Сформувати рахунок».
3. Перевірте дані, додайте примітки за потреби.
4. Збережіть PDF або надішліть клієнту поштою / в месенджері.

Рахунки зберігаються в історії замовлення. Можна переглянути, чи оплачено рахунок — позначте статус «Оплачено» після надходження коштів.

Щоб контролювати, хто вже заплатив, а хто ні:

• У картці замовлення є статус оплати: «Очікується», «Частково оплачено», «Оплачено».
• Оновлюйте статус вручну після надходження коштів на рахунок.
• Додавайте дату та суму платежу — це потрапляє в звіти.

При інтеграції з банком (якщо підключено) платежі можуть підтягуватися автоматично за реквізитами або призначенням платежу. Перевірте налаштування інтеграції в адмін-панелі.

CarGoPro підтримує експорт даних для 1С, M.E.Doc та інших систем. Експортуйте:

• Рахунки та акти виконаних робіт.
• Рух коштів за період.
• Дані контрагентів для синхронізації.

Формат експорту залежить від вашого тарифу та налаштувань. Деталі інтеграції — у підтримці @cargo_pro_bot або в документації платформи.